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保險資金選股路徑曝光 偏愛醫藥生物板塊
  • 發布時間:8/27/2018 2:16:14 AM
保險資金選股路徑曝光,詳情如何?

據上證報資訊統計顯示,從配置的規模來看,延續今年一季度的選股思路,保險資金在二季度加倉時依然偏愛農林牧漁、建築裝飾、紡織服裝等大消費板塊,對個別大消費股的增持規模超千萬股。

對於下半年的投資重點,多位保險資管人士表示,大盤修複性行情還需等待,更多的是在震蕩波動中尋找結構性機會。在行業選擇上,將以“科技+消費”為投資主線,重點關注受益於數據紅利的相關板塊以及大消費、醫療等板塊。

二季度重點增持大消費股

上證報資訊統計發現,截至今年6月末,保險資金共持有241隻個股,其中有46隻為新建倉股、75隻被增持、72家持平,而48隻遭保險機構減持。從總持股數量來看,保險資金二季度持股數量增長3.3億股,與上季度相比增長0.76%。但從總持股市值上來看,二季度險資持倉市值比一季度減少了1022.4億元。

業內人士分析表示,持股數量增長而持倉市值減少,背後的原因可能是受二季度市場表現所影響。

數據顯示,二季度上證綜指下跌10.14%,深證成指下跌13.7%,滬深300指數下跌9.94%,創業板指數下跌15.46%。

具體到板塊來看,在申萬28個一級行業中,保險資金二季度共對13個行業進行了減持,對14個行業進行了增持,對1個行業持平。

從保險資金減持幅度的排名來看,前3名分別是:鋼鐵、建築材料、交通運輸,較截至一季度末的減持幅度分別為37.49%、33.6%和9.52%。

而增持幅度最多的5個行業分別是農林牧漁、紡織服裝、國防軍工,較截至一季度末的增持幅度分別為119.54%、81.02 %和72.87%。

值得注意的是,在保險資金一季度增持的14個行業中,大消費行業多達11類,分別是農林牧漁、紡織服裝、建築裝飾、商業貿易、銀行、非銀金融等。

偏愛醫藥生物板塊

若細分至具體板塊來看,在121隻被保險資金增持和新進的個股中,醫藥生物行業有15隻、化工企業13隻、電子行業11隻、計算機行業9隻。

具體到個股,以截至目前已披露的上市公司數據來看,東阿阿膠似乎最受保險機構的青睞。截至今年二季度末,有4家保險機構持有該股,共計3265.94萬股,其中二季度增持1554.27萬股,持倉市值達17.57億元。

此外,分別有4家醫藥企業和4家化工企業成為保險資金新進個股,分別是博雅生物、柳藥股份、北陸藥業和輔仁藥業以及萬華化學、神馬股份、萬盛股份、拉芳家化。

分析人士指出,新醫保目錄等政策的全麵執行,將推動2018年行業基本麵繼續向好,尤其創新藥、器械的支持政策具備很大的落地概率。醫藥股今年以來表現強勢,其漲幅一直位居各行業前列,部分醫藥股年內漲幅更是突破50%,股價頻頻創新高。

未來看好“科技+消費”板塊

市場人士更好奇的是,未來,保險資金又將看好哪些板塊?

對於下半年的A股投資配置,多位保險資管人士認為,堅守業績、龍頭的配置方向,布局周期品和大眾消費品。如周期性方麵,三季度可把握PPI環比帶來的脈衝性機會,如化工、建材等;此外,在中低收入群體的收入水平有望被提升的預期下,關注城鎮居民的消費潛力,預計大眾消費品有望受益。

具體來說,將以“科技+消費”為投資主線,來尋找業績基本麵穩定、低估值以及受益於政策紅利的相關板塊。

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